| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
華旅（北京）保險經紀有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區西四環北路158號慧科大廈東區8A） |
| 法定代表人 |
榮樂樂 |
| 成立時間 |
2003-10-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
金融業 |
| 組織機構代碼 |
75604067-8 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續；協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委托人提供防災、防損或風險評估、風險管理咨詢服務；中國保監會批準的其他業務。 一般經營項目：無 |
| 職工人數 |
9 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京首都旅游集團有限責任公司 |
30% |
| 2 |
航天科工財務有限責任公司 |
20% |
| 3 |
北京旭廷科技開發有限公司 |
20% |
| 4 |
兵工財務有限責任公司 |
10% |
| 5 |
北京市祺洋房地產開發有限責任公司 |
10% |
| 6 |
吉林森林工業集團財務有限責任公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 41.13 |
-90.45 |
-97.35 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1468.9 |
301.23 |
1167.67 |
| 審計機構 |
北京天正華會計師事務所（普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-11-30 |
20.56 |
-73.46 |
-73.46 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
1408.32 |
314.11 |
1094.21 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
北京首都旅游集團有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-10 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
1454.07 |
1987.18 |
| 負債總計（萬元） |
290.61 |
290.61 |
| 凈 資 產（萬元） |
1163.46 |
1696.57 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1017.942（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
上海市錦天城（北京）律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業納入評估范圍內的房屋截止評估基準日仍未取得房產證，標的企業承諾歸其所有。
2、資產詳情參見標的企業評估報告、審計報告、法律意見書等文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京首都旅游集團有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區雅寶路10號3層 |
| 法定代表人 |
段強 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 236867 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
住宿餐飲及旅游業 |
| 組織機構代碼 |
63369025-9 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
30% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
30% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
省級國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
北京首都旅游集團有限責任公司 |
| 組織機構代碼 |
63369025-9 |
| 批準單位名稱 |
北京市人民政府國有資產監督管理委員會 |
| 決議類型 |
批復 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
航天科工財務有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區紫竹院路116號B座12層 |
| 法定代表人 |
劉躍珍 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 238489 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
金融業 |
| 組織機構代碼 |
71092889-0 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航天科工集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71092524-3 |
| 批準單位名稱 |
航天科工財務有限責任公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
兵工財務有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區安定門外青年湖南街19號 |
| 法定代表人 |
羅乾宜 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 317000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
金融業 |
| 組織機構代碼 |
10002673-4 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
10% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
10% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國兵器工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71092491-0 |
| 批準單位名稱 |
兵工財務有限責任公司 |
| 決議類型 |
總經理辦公會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1020 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須向北交所交納260萬元保證金。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采用競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：①在與轉讓方簽訂的《產權交易合同》生效后五個工作日內一次性付清交易價款。②對標的企業已評估的債權、債務無異議。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
2、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
260萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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